بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال | معرفی 12 اندیکاتور کاربردی برای تحلیل تکنیکال

اندیکاتور های تکنیکال ابزار هایی هستند که با ترکیب داده‌ هایی مثل قیمت، حجم و روند شرایط بازار را به‌ صورت بصری نشان می‌ دهند. بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال از نظر نمایش، برخی اندیکاتورها Overlay هستند که روی نمودار قیمت قرار می‌ گیرند. و برخی Oscillator بوده و در پنجره‌ ای جدا نمایش داده می‌ شوند. همچنین، بعضی اندیکاتور ها پیشرو هستند (مثل RSI) که سیگنال‌ های زود هنگام می‌ دهند، و برخی دنباله‌ رو (مثل MA) که بیشتر برای تأیید روند به کار می‌ روند. این ابزارها به چهار دسته اصلی تقسیم می‌ شوند:

• روندی (Trend) مثل میانگین متحرک
• مومنتوم (Momentum) مثل RSI
• حجم (Volume) مثل OBV
• نوسان (Volatility) مثل باند بولینگر

اگر در جستجوی بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال هستید، در این مقاله از صرافی نوین تتر قصد داریم به معرفی یک لیست 10 تایی از اندیکاتورهای محبوب بازار بپردازیم.

اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال چه کمکی می توانند بکنند؟

به طور کلی استفاده از اندیکاتور ها در کنار روش های تحلیلی دیگر به معامله گران کمک می کند تا سیگنال های معتبری برای انجام معامله به آن ها بدهد. در ادامه قصد داریم مهم ترین کاربرد های استفاده از اندیکاتور ها را بررسی کنیم.

1. تعیین روند بازار

یکی از نیاز های اولیه برای انجام معامله تعیین روند بازار است. اکثر تحلیل گران با نگاه به بازار می توانند روند بازار را پیش بینی کنند. اما اندیکاتور هایی هستند که با استفاده از نمودار ها تحلیل روند بازار را راحت تر خواهد کرد. تشخیص درست و به موقع تاثیرات مستقیمی بر معامله ها خواهد گذاشت.

2. تشخیص نواحی حمایت و مقاومت

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت یکی از ضروری ترین اقدامات برای تریدر های خرد به شمار می رود. برخی از اندیکاتور ها صرفا برای مشخص کردن اطلاعات نواحی حمایت و مقاومت به کار می روند. با استفاده از این اطلاعات معامله گران می توانند تشخیص درستی از زمان ورود و خروج به معامله را داشته باشند.

3. تشخیص نقاط ورود و خروج از معامله

برای تشخیص نقاط ورود و خروج در کنار ابزار های دیگری استفاده از اندیکاتور مناسب است، چرا که برای تشخیص روند صعودی بازار برای تایید به اندیکاتور ها نیاز دارید. بعد تایید اندیکاتور درباره روند صعودی بودن بازار می توانید خرید انجام دهید.

4. تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش

تشخیص درست رفتار دیگر تریدر ها بسیار مهم و حیاتی است. زیرا با تشخیص درست رفتار های غالب بازار، نسبت به بقیه سرمایه گذاران جلوتر خواهید بود.

به عنوان مثال اگر به تحلیل درستی از رفتار بازار رسیدید و متوجه شدید که قدرت خریداران بالا تر رفته و بازار فروش اشباع شده است. می توانید اقدام به خرید کنید.

همچنین بخوانید بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش

5. تعیین حجم معاملاتی

حجم معامله ها می تواند برای هیجانات و رفتار بازار تعیین کننده باشد. به عنوان مثال شنبه ها و یکشنبه ها در بازار های مالی نوسانات کمتری را تجربه می کنند. به این دلیل است که در این روز ها تقاضا نسبت به فروش کمتر است.

لیست بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال

• اندیکاتور ADX
• اندیکاتور OBV
• اندیکاتور استوکاستیک (اندیکاتور Stochastic)
• اندیکاتور مووینگ اوریج (اندیکاتور MA)
• اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (اندیکاتور EMA)
• اندیکاتور میانگین متحرک ساده (اندیکاتور SMA)
• اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band‌)
• اندیکاتور حجم معاملات (Volume Indicator)
• اندیکاتور ATR
• اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci Retracement)

بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال | معرفی 12 اندیکاتور برتر

به زبان ساده، می‌توان گفت که اندیکاتورها (indicator)، ابزارهایی هستند که حکم شاخص یا نشانگر را در بازارهای مالی دارند. به کمک اندیکاتورها می‌توان به تحلیل نموداری قیمت ارزهای دیجیتال یا بازارهای سهام پرداخت. یک اندیکاتور با اعمال روابط ریاضی و انجام یک سری محاسبات، با در نظر گرفتن قیمت‌ فعلی یا حجم معاملات می‌تواند فرایند کلی بازار را پیش‌بینی کند. این پیش‌بینی در هر اندیکاتور متفاوت است.

برخی از اندیکاتورها برای پیش‌ بینی بیشترین یا کمترین قیمت ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند؛ در حالی که کاربرد برخی دیگر، پیش‌بینی روند کلی بازار است. معامله گران حرفه ای برای افزایش دقت سیگنال ها از ترکیب چند اندیکاتور استفاده می کنند. به عنوان مثال:

• MACD + RSI : اغلب برای شناسایی نقاط بازگشت روند به کار می‌رود.

• Bollinger Bands + OBV : معمولاً برای شناسایی شکست‌ها و تایید قدرت حرکت قیمت استفاده می‌شود.

پیدا کردن بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال که همه چیز را بتواند پیش‌بینی کند، غیرممکن خواهد بود؛ اما با استفاده از چند اندیکاتور در کنار هم می‌توان تا حد زیادی به تحلیلی دقیق‌تر نزدیک شد. در ادامه 10 اندیکاتور معروف دنیای ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم و کاربرد هر کدام را شرح می‌دهیم.

 اندیکاتور ADX

اگر در جستجوی بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال برای پیدا کردن روندهای بازار هستید، به سراغ اندیکاتور ADX بروید. حروف ADX مخفف عبارت «Average Directional movement Index» است که می‌توان آن را به فارسی «شاخص میانگین حرکت جهت‌دار» ترجمه کرد. اندیکاتور DMI از ابزار های پر کاربرد است که اغلب در کنار ADX استفاده می‌ شود. کاربرد اصلی DMI مشخص کردن جهت و قدرت روند در بازار ارز های دیجیتال است و با ترکیب آن با ADX، معامله‌ گران می‌ توانند تصویری کامل‌ تر از روند های قوی و نقاط مناسب ورود و خروج به دست آورند.

برای ترسیم منحنی اندیکاتور ADX از دو منحنی دیگر یعنی، اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator) و اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator) استفاده می‌شود. این دو اندیکاتور را به اختصار با حروف +DI و –DI نمایش می‌دهند.

اندیکاتور جهت‌دار مثبت نمایشگر فشار خرید یا قدرت خرید بازار است. در نقطه مقابل، اندیکاتور جهت‌دار منفی، فشار فروش یا قدرت فروش را نشان می‌دهد. زمانی که اندیکاتور ADX با ترکیب این دو منحنی رسم می‌شود، می‌توان روند گرفتن بازار را تشخیص داد. شاخص ADX بین اعداد 0 تا 100 تغییر می‌کند.

اگر منحنی ADX دارای شیب صعودی باشد، به معنای روند داشتن بازار است؛ اما این روند می‌تواند مثبت یا منفی باشد. در حالتی که شیب منحنی ADX ثابت بماند و افقی باشد، به معنای راکد بودن بازار و برابری قدرت خرید و فروش است.

برای تشخیص روند صعودی و نزولی بازار، باید علاوه بر اندیکاتور ADX، شاخص‌های +DI و –DI را نیز در نظر گرفت. اگر شاخص جهت‌دار مثبت نسبت به شاخص جهت‌دار منفی عدد بزرگتری داشته باشد، به معنای صعودی بودن روند بازار است. در حالت برعکس هم می‌توان به نزولی بودن بازار پی برد.

در مقاله ای که مخصوص این اندیکاتور نوشته شده، توضیحات بیشتری بیان کرده ایم که می توانید آن را نیز مطالعه کنید. برای این کار به صفحه اندیکاتور ADX مراجعه کنید.

اندیکاتور OBV

از اندیکاتور OBV بیشتر در بازارهای سهام استفاده می‌شود و در بازارهای سهام به اندیکاتور حجم و قیمت مشهور است. حروف OBV مخفف عبارت «On Balance Volume» بوده و جریان حجم را در هر سهم می‌سنجد. در واقع تحلیلگران سهام معتقدند با بررسی تغییرات روند حجمی هر سهم و فشار خرید و فروش، می‌توان تغییرات قیمتی کندل‌های بعدی را پیش‌بینی کرد. OBV یک ابزار مهم برای پیش‌  بینی روند  های آتی بازار می باشد. به ویژه در زمانی که واگرایی بین OBV و قیمت رخ می‌ دهد، می‌ تواند هشدار قدرتمندی برای تغییر روند بدهد.

در کنار بازار سهام، از اندیکاتور OBV به‌عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال هم نام برده می‌شود؛ زیرا در تحلیل بازارهای کریپتو حجم نیروی محرکه بازار است. به همین خاطر از اندیکاتور OBV نیز می‌توان برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی کندل‌های بعدی استفاده کرد. این اندیکاتور به‌خصوص اگر هدفتان ترید ساعتی یا انجام معاملات روزانه باشد، به کارتان می‌آید.

به طور کلی اگر مقدار اندیکاتور OBV صعودی باشد، این فاکتور را نشانه‌ای از فشار حجمی مثبت در نظر می‌گیرند که می‌تواند خبر از افزایش قیمت ارز دیجیتال بدهد. در نقطه مقابل، نزولی شدن اندیکاتور OBV هم به معنای فشار حجمی منفی بوده و حاکی از کاهش قیمت ارز دیجیتال است.

در مقاله ای که مخصوص این اندیکاتور نوشته شده، توضیحات بیشتری بیان کرده ایم که می توانید آن را نیز مطالعه کنید. برای این کار به صفحه اندیکاتور OBV مراجعه کنید.

اندیکاتور استوکاستیک (اندیکاتور Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یک شاخص مومنتومی است و در دوره‌های زمانی مشخص، برای مثال 14 روزه، تعریف می‌شود. این اندیکاتور شاخص خوبی برای تشخیص سیگنال‌های خرید و فروش لحظه‌ای است و در بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. البته بهتر است از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید. تحلیل داده‌های آماری استوکاستیک با اندیکاتورهای RSI یا همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) گزینه مناسب‌تری برای تحلیل ارزهای دیجیتال است.

اندیکاتور stochastic بین دو عدد 0 تا 100 نوسان می‌کند. تحلیلگران معمولاً دو سطح 20 و 80 را به‌عنوان مرزهای خرید و فروش این اندیکاتور تعیین می‌کنند. به نحوی که اگر عدد استوکاستیک به پایین‌تر از 20 نزول کند، به معنای اشباع شدن فشار فروش است. در نقطه مقابل، قرار گرفتن شاخص استوکاستیک بالاتر از عدد 80 هم از اشباع شدن فشار خرید خبر می‌دهد.

قرار گرفتن شاخص استوکاستیک بالاتر از عدد 80 زنگ خطری برای دارندگان ارزهای دیجیتال است؛ زیرا معمولاً پس از اینکه فشار خرید یک توکن افزایش پیدا کند، احتمال اصلاح آن وجود دارد. همچنین پایین آمدن از سطح 20 هم به نوعی یک سیگنال خرید است. البته تحلیل ارزهای دیجیتال به این سادگی‌ها نیست و باید در کنار این شاخص فاکتورهای دیگر را نیز در نظر گرفت.

در مقاله ای که مخصوص این اندیکاتور نوشته شده، توضیحات بیشتری بیان کرده ایم که می توانید آن را نیز مطالعه کنید. برای این کار به صفحه اندیکاتور استوکاستیک مراجعه کنید.

اندیکاتور مووینگ اوریج (اندیکاتور MA)

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یکی از اندیکاتورهای معروف و ساده برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال یا سهام است. برای محاسبه میانگین متحرک باید قیمت یک ارز دیجیتال یا سهام را در بازه زمانی مشخصی رصد کرده و از آن میانگین گرفت. به‌عنوان مثال رسم نمودارهای میانگین متحرک 30 روزه یا 100 روزه بین تحلیل‌گران رایج است. برای گرفتن این میانگین معمولاً از قیمت ارز دیجیتال در پایان روز به‌عنوان داده‌های اصلی استفاده می‌شود.

از اندیکاتور MA برای تعیین روند نمودار ارز دیجیتال و تشخیص نقاط حمایت و مقاومت کمک می‌گیرند. چون در محاسبات این اندیکاتور از داده‌های قبلی استفاده می‌شود، آن را در دسته اندیکاتورهای پیرو یا دنباله‌رو قرار می‌دهند.

 با ترسیم نمودار مووینگ اوریج می‌توان روند کلی ارزهای دیجیتال و صعودی یا نزولی بودن آن‌ها را تشخیص داد. همچنین با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال می‌توان نقاط حمایتی و مقامتی هر توکن را شناسایی کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک روش‌های محاسباتی مختلفی دارد. برخی از تحلیل‌گران ترجیح می‌دهند برای روزهای پایانی قیمت، وزن بیشتری در نظر بگیرند و برخی میانگین متحرک را به ساده‌ترین روش ممکن محاسبه می‌کنند. این تفاوت‌ها باعث می شود تا دو اندیکاتور دیگر به‌واسطه اندیکاتور MA متولد شوند:

• اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا EMA
• اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA

این دو اندیکاتور را نیز می‌توان در فهرست بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال قرار داد. به همین خاطر آن‌ها را نیز در ادامه بررسی می‌کنیم.

در محاسبه اندیکاتور MA نمایی، برای روزهای پایانی بازه وزن بیشتری در نظر می‌گیرند و در نتیجه میانگین متحرک به قیمت فعلی نزدیک‌تر می‌شود.

در مقاله ای که مخصوص این اندیکاتور است، توضیحات بیشتری بیان کرده ایم که می توانید آن را نیز مطالعه کنید. برای این کار به صفحه اندیکاتور MA مراجعه کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (اندیکاتور EMA)

سایت groww این اندیکاتور را این طور معرفی می کند:

An exponential moving average (EMA) is a widely used technical chart indicator that tracks changes in the price of a financial instrument over a certain period. Unlike simple moving average (SMA), EMA puts more emphasis on recent data points like the latest prices. Hence, the latter responds to a change in price points faster than the former.

ترجمه متن بالا:

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک اندیکاتور محبوب در تحلیل تکنیکال است که تغییرات قیمت یک دارایی مالی را در طول یک بازه زمانی مشخص دنبال می‌کند. بر خلاف میانگین متحرک ساده (SMA)، EMA به داده‌های اخیر مانند آخرین قیمت‌ها وزن بیشتری می‌دهد. به همین دلیل، EMA نسبت به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند گرفتنِ میانگین متحرک به روش ساده، اندیکاتور جذابی برای تحلیل بازار نیست. انتقاد این افراد مربوط به نوسان‌ قیمتی ارزهای دیجیتال است. برای مثال فرض کنید قصد استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در یک بازه 100 روزه را دارید. نکته اینجاست که قیمت ارزهای دیجیتال ممکن است در طول 100 روز بیش از چند ده درصد بالا و پایین شود. در نتیجه اختلاف درصدی بین قیمت روز اول و روز صدم بسیار زیاد است. این تحلیل‌گران پیشنهاد می‌کنند که برای روزهای آخر این بازه، وزن بیشتری در نظر گرفته شود.

EMA با تمرکز بیشتر روی قیمت‌ های اخیر، سریع‌ تر نسبت به تغییرات بازار واکنش نشان می‌ دهد. این ویژگی باعث می‌ شود معامله‌ گران کوتاه‌ مدت بتوانند سیگنال‌ های ورود و خروج را سریع‌ تر شناسایی کنند و از حرکات لحظه‌ ای بازار بهره ببرند. به همین دلیل EMA در معاملات روزانه و اسکالپینگ بسیار محبوب است.

در مقاله ای که مخصوص این اندیکاتور نوشته شده، توضیحات بیشتری بیان کرده ایم که می توانید آن را نیز مطالعه کنید. برای این کار به صفحه اندیکاتور EMA مراجعه کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (اندیکاتور SMA)

با اینکه بسیاری از کاربران تحلیل با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را ترجیح می‌دهند، اما همچنان استفاده از اندیکاتور SMA هم بین تحلیل‌گران مرسوم است. سادگی محاسبات در این نمودار باعث می شود تا کاربران و تحلیل‌گران تازه کار هم به‌راحتی بتوانند از آن استفاده کنند. نکته دیگر اینکه استفاده همزمان از اندیکاتور SMA در کنار اندیکاتور EMA و حتی TMA می‌تواند در تحلیل نمودارهای قیمتی موثرتر ظاهر شود.

در این روش محاسباتی، قیمت‌های پایانی توکن در یک بازه زمانی مشخص (برای مثال 30 روزه) با هم جمع می کنند و سپس بر تعداد روزها تقسیم می‌شود. اندیکاتور میانگین متحرک ساده بیشتر برای تحلیل بازار سهام کاربرد دارد؛ زیرا در این بازار معمولاً بازه نوسانی قیمت کوچک‌تر است و راحت‌تر اجازه تحلیل را به کاربر می‌دهد.

برخی از تریدر ها ترجیح می دهند از SMA به جای EMA استفاده کنند. به دلیل این که SMA به طور مساوی به همه داده های قیمتی وزن می دهد، باعث می شود که به نوسانات کوتاه مدتو نویز های بازار حساس نباشد و تصویر پایدار تر و هموار تری از روند کلی ارائه دهد.معامله گرانی که می خواهند روی روند های بلند مدت تمرکز کنند و تحت تاثیر حرکات سریع و لحظه ای قرار نگیرند، استفاده از اندیکاتور SMA را ترجیح می دهند.

در مقاله ای که مخصوص این اندیکاتور نوشته شده، توضیحات بیشتری بیان کرده ایم که می توانید آن را نیز مطالعه کنید. برای این کار به صفحه اندیکاتور SMA مراجعه کنید.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band‌)

اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر باند یکی دیگر از شاخص‌های مهم برای تحلیل ارزهای دیجیتال است. این اندیکاتور از سه خط روند یا اصطلاحاً باند تشکیل می‌شوند. هدف استفاده از اندیکاتور BB، اندازه‌گیری اسیلاتور است که میزان نوسانات قیمتی یک ارز دیجیتال را مشخص می‌کند.

یکی از کاربرد های مهم باند بولینگر، شناسایی نقاط فشردگی بازار (Squeeze) است. وقتی باند های بالا و پایین به یکدیگر نزدیک می‌ شوند، نشان می‌ دهد که نوسان بازار کاهش یافته و قیمت در یک محدوده باریک قرار دارد. این وضعیت معمولاً پیش از یک حرکت انفجاری قیمت (Breakout) اتفاق می‌ افتد. به عبارت دیگر، Squeeze به معامله‌ گر هشدار می‌  دهد که ممکن است بازار به زودی یک حرکت قابل توجه به سمت بالا یا پایین داشته باشد و بنابراین فرصت خوبی برای آماده شدن جهت ورود یا خروج ایجاد می‌ کند.

از اندیکاتور باند بولینگر نباید به تنهایی استفاده کرد؛ ولی اگر به دنبال تحلیل نموداری باند بولینگر هستید، می‌توان گفت که اگر قیمت یک ارز دیجیتال از میانگین متحرک عبور کرده و بالاتر از باند بالایی قرار بگیرد، این فاکتور یک سیگنال خطر برای تریدرها به‌حساب می‌آید؛ زیرا احتمال اصلاح قیمتی این توکن وجود دارد. همچنین اگر قیمت به نزدیکی‌های باند بالایی رسیده و برگردد، به معنای سطح مقاومتی برای قیمت ارز دیجیتال است. همین تحلیل را برای باند پایینی این اندیکاتور هم می‌توان بیان کرد.

در مقاله ای که مخصوص این اندیکاتور نوشتیم، توضیحات بیشتری بیان کرده ایم که می توانید آن را نیز مطالعه کنید. برای این کار به صفحه اندیکاتور باند بولینگر مراجعه کنید.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume Indicator)

اندیکاتور حجم یا Vohme Indicatore نوعی از اندیکاتور است که میزان خرید و فروش دارایی مشخصی در بازه زمانی مشخص بررسی می کند. به این معناست که هر چقدر حجم خرید و فروش دارایی که مشخص می شود بیشتر باشد، حجم معاملات بالاتری را در می گیرد. و بالعکس آن یعنی با کمتر شدن حجم خرید و فروش، حجم معاملات کاهش پیدا می کند.

مفهوم نمودار اندیکاتور حجم به این صورت است که هنگامی که روند قیمت به صورت صعودی است اندیکاتور حجم باید روند صعودی را نشان دهد. اما در صورتی که روند قیمت نزولی باشد، اندیکاتور حجم زمانی تایید می دهد که این روند به صورت صعودی باشد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور و نیز تحلیل روند های صعودی و نزولی می توانید به مقاله اندیکاتور حجم معاملات مراجعه کنید.

اندیکاتور ATR

ATR میزان نوسان بازار را اندازه گیری می کند، در این شرایط به معامله گران کمک می کند تا حد ضرر خود را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنند. زمانی که ATR بالا باشد، بازار در شرایط نوسان قرار دارد. در این شرایط معامله گران استاپ لاس را بازتر قرار می دهند تا از خارج شدن زود هنگام از معامله جلوگیری شود. اما در شرایطی که ATR پایین است، استاپ لاس را پایین تر قرار می دهند تا ریسک موجود کنترل شود.

این اندیکاتور در بازه 14 دوره ای قابل مقایسه می باشد، این دوره ها شامل روز، ساعت می شود که معامله گر با تنظیم دوره مشخص خود می تواند نتیجه بهتری را از اندیکاتور ATR بگیرد. البته باید به این نکته هم توجه داشت که هر چقدر طول این دوره ها کوتاه تر باشد اندیکاتور حساس تر خواهد بود و در نتیجه خروجی بهتری را ارائه می دهد.

البته این اندیکاتور را نباید به تنهایی استفاده کرد بسیاری از معامله گران معتقدند که نوسان و روند حرکت قیمت در یک راستا نیستند، به این معنی است که در صورتی که اندیکاتور روند نزولی داشت، نشان دهنده میزان نوسانات کم است به این معنی نیست که در ادامه قیمت نیز افت خواهد کرد.

مقاله ای که درباره جزئیات بیشتری از این اندیکاتور صحبت کردیم را می توانید مطالعه کنید. برای این کار به صفحه اندیکاتور ATR مراجعه کنید.

اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci Retracement)

اندیکاتور Fibonacci Retracement یکی از ابزار های محبوب برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در بازار ارز های دیجیتال است. معامله‌ گران با رسم این سطوح روی نمودار، نقاطی را مشخص می‌ کنند که احتمال بازگشت قیمت (Reversal) در آن‌ ها بالا است.

یکی از مهم‌ ترین بخش‌ ها در این اندیکاتور Golden Zone است که بین سطوح ۰.۵ تا ۰.۶۱۸ قرار دارد. این ناحیه به دلیل تجربه تاریخی بازار، معمولاً محل بازگشت قوی قیمت محسوب می‌ شود و تریدر ها توجه ویژه‌ ای به آن دارند. زمانی که قیمت به این ناحیه نزدیک می‌ شود، احتمال واکنش بازار و برگشت روند افزایش می‌ یابد، بنابراین این محدوده می‌ تواند فرصت‌ های مناسب ورود یا خروج را برای معامله‌ گران ایجاد کند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یکی از ابزار های مهم برای تحلیل روند و مونتوم در بازار ارز های دیجیتال به شمار می رود. این اندیکاتور سیگنال های خرید و فروشی ارائه می دهد که با مقایسه میانگین های متحرک کوتاه مدت و بلند مدت به دست آمده است. سیگنال های خرید و فروشی که این اندیکاتور ارائه می دهد باعث می شود تغییرات روند و نقاط ورود یا خروج شناسایی شود. تنظیمات زیر باعث می شود تا MACD نسبت به تغییرات قیمتی کوتاه مدت حساس تر شود و سیگنال های سریع تر و دقیق تری برای معاملات کوتاه مدت و نوسانی ارائه کند.

تنظیمات پیشنهادی جدید برای بازار کریپتو عبارت‌اند از:

• Fast EMA: عدد3
• Slow EMA: عدد 10
• Signal EMA: عدد 16

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI برای اندازه گیری قدرت نسبی روند و شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش استفاده می شود. این اندیکاتور تنظیمات استاندارد 14 روزه دارد که سیگنال ها به صورت کلاسیک تولید می کند. با توجه به استراتژی کوتاه مدت و نوسانی، RSI را می توانید با همان دوره 14 یا تنظیمات پیشرفته ترکیبی با MACD استفاده کنید تا همخوانی سیگنال ها افزایش یابد.

مقایسه اندیکاتور ها

جدول زیر با مقایسه جزئی تر اندیکاتور ها در تصمیم گیری، برای انتخاب اندیکاتور ارز دیجیتال مناسب به شما کمک می کند. برای بهتر متوجه شدن کاربرد و نحوه استفاده از اندیکاتور ها جدول مقایسه زیر را مطالعه کنید.

اندیکاتور	کاربرد اصلی	نحوه استفاده
ADX (Average Directional Index)	اندازه‌گیری قدرت روند و ارزیابی جهت بازار	با ترکیب +DI و -DI قدرت روند را ارزیابی می‌کند
OBV (On-Balance Volume)	تأیید روند با استفاده از حجم معاملات	حجم معاملات روزانه را با تغییرات قیمت ترکیب می‌کند
Stochastic Oscillator	شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد	مقایسه قیمت بسته شدن با بازه قیمت در یک دوره زمانی خاص
Moving Average (MA)	شناسایی روند و پیش‌بینی تغییرات قیمتی	میانگین قیمت‌ها را برای یک بازه زمانی خاص محاسبه می‌کند
EMA (Exponential Moving Average)	حساسیت بیشتر به تغییرات قیمت، تحلیل روند کوتاه‌مدت	میانگین متحرک نمایی که به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد
SMA (Simple Moving Average)	شناسایی روند و پیش‌بینی تغییرات قیمتی	میانگین ساده از قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص را محاسبه می‌کند
Fibonacci Retracement	شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه	رسم خطوط بازگشتی روی نمودار برای یافتن نواحی برگشت (به‌ویژه Golden Zone بین 0.5 تا 0.618)
MACD (Moving Average Convergence Divergence)	شناسایی تغییر روند و مومنتوم بازار	مقایسه میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت، تولید سیگنال خرید/فروش (تنظیم پیشنهادی: Fast=3, Slow=10, Signal=16)
RSI (Relative Strength Index)	شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش	نوسان بین ۰ تا ۱۰۰ برای مشخص کردن نقاط بازگشت احتمالی روند
ATR (Average True Range)	اندازه‌گیری نوسان (Volatility) و کمک به مدیریت ریسک	ATR بالا = استاپ‌لاس بازتر / ATR پایین = استاپ‌لاس نزدیک‌تر
Volume Indicator (حجم معاملات)	بررسی قدرت روند و تأیید شکست‌ها	مقایسه تغییرات حجم معاملات با حرکات قیمت
Bollinger Bands	شناسایی نوسانات و تشخیص شکست‌ها	حرکت قیمت بین باند بالا و پایین؛ مفهوم “Squeeze” سیگنال احتمالی Breakout است

عملکرد اندیکاتورها در بازار های روند دار و رنج

اندیکاتور ها بسته به شرایط بازار متغیر هستند. به طور کلی بازار ها به دو دسته روند دار و رنج تقسیم می شود:

بازار روند دار (Trending Market): در این شرایطی که قیمت در یک جهت مشخص حرکت می‌ کند. اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک (MA) و MACD بهترین عملکرد را دارند، زیرا می‌ توانند جهت و قدرت روند را نشان دهند و به معامله‌ گران کمک کنند تا در جهت روند اصلی وارد معامله شوند یا از آن خارج شوند.

بازار رنج (Range-bound Market): در این حالتی که قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت محدود حرکت می‌کند. اندیکاتور هایی مثل RSI و Bollinger Bands بهترین عملکرد را دارند، زیرا می‌ توانند شرایط اشباع خرید یا فروش را شناسایی کنند و نقاط احتمالی بازگشت قیمت را به معامله‌ گران نشان دهند.

اشتباهات رایج در استفاده از اندیکاتور ها و مدیریت ریسک

اندیکاتور های تکنیکال ابزاری قدرتمند هستند که برای تحلیل بازار های ارز دیجیتال به کار می روند. اما استفاده نادرست و نداشتن آگاهی از خطاهای رایج باعث می شود تصمیمات اشتباهی بگیرید. به همین دلیل آگاهی از این خطا ها برای مدیریت ریسک ضروری است:

• سیگنال های کاذب: در بازار های پر نوسان ممکن است اندیکاتور ها، سیگنال های خرید یا فروش گمراه کننده ای را ارائه دهند. به همین دلیل باید اندیکاتور ها را در کنار سایر ابزار ها استفاده کرد.
• افراط در استفاده از اندیکاتور ها: استفاده همزمان از تعداد زیادی اندیکاتور باعث می شود معامله گر سردرگم شود. بهتر است از چند اندیکاتور مکمل استفاده کنید.
• سوء برداشت از اندیکاتور ها: اندیکاتور ها تنها نمایش های ریاضی داده های قیمتی هستند که آینده را پیش بینی نمی کنند. به همین دلیل استفاده از اندیکاتور ها به عنوان ابزار قطعی پیش بینی، منجر به ضرر های بزرگی می شود.
• بی توجهی به مدیریت ریسک: برای یک استراتژی موفق و به دور از دریافت سیگنال های اشتباه، لازم است تا اندیکاتور را با ابزار هایی مثل استاپ لاس و تعیین حجم معامله برای مدیریت بهتر ریسک استفاده کنید.

ترکیب تحلیل تکنیکال با فندامنتال

اندیکاتور ها به عنوان ابزار های قدرتمند برای شناسایی روند ها و نقاط ورود و خروج ، به تنهایی کافی نیستند. زمانی سیگنال های تکنیکال معتبر می باشد که با عوامل بنیادی فاندامنتال هماهنگ باشد.
به عنوان مثال اگر یک اندیکاتور تکنیکال سیگنال صعودی را ارائه بدهد، و همزمان ورود سرمایه به EFT های بیت کوین افزایش یابد. احتمال ادامه روند صعودی بیشتر خواهد بود.

سخن آخر

تحلیل‌گران ارزهای دیجیتال، برای تحلیل تکنیکال یا نموداری معمولاً از اندیکاتورها کمک می‌گیرند. اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک، میانگین متحرک مثلثی، باند بولینگر، استوکاستیک و شاخص حرکت دار از جمله مواردی هستند که در تحلیل‌های تکنیکال بیشترین کاربردها را دارند. اگر در جستجوی بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال هستید، در این مقاله به معرفی 12 اندیکاتور برتر پرداختیم. در صورتی که سوالی درباره اندیکاتورها دارید، در کامنت‌ها پاسخگوی شما خواهیم بود. همچنین در صورت علاقه به خرید و فروش و کسب اطلاعات درباره ارز دیجیتال تتر، می توانید به صفحه مخصوص آن یعنی خرید تتر مراجعه کنید.

سوالات متداول

کاربرد اندیکاتورها در تحلیل‌های بلندمدت است یا کوتاه مدت؟

از اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال می‌توان در هر دو تحلیل استفاده کرد؛ اما مهم دانش تحلیل‌گر است که بداند در چه زمانی باید از کدام اندیکاتور استفاده کند.

آیا با اندیکاتورها می‌توان قیمت ارزهای دیجیتال را دقیقاً پیش‌بینی کرد؟

اغلب اندیکاتورها بر اساس داده‌های قیمتی قبلی به تحلیل ارزهای دیجیتال می‌پردازند. به همین خاطر نباید انتظار داشته باشید که یک اندیکاتور به طور دقیق قیمت ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کند. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال فقط بخشی از بازار است و نباید نقش اخبار و تحلیل‌های فاندامنتال را فراموش کرد.

برای خرید اندیکاتور ارز دیجیتال باید از کجا اقدام کرد؟

بسیاری از اندیکاتورهای موجود رایگان هستند و در سایت‌هایی مثل تریدینگ ویو می‌توانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید؛ اما برخی از اندیکاتورها ممکن است به شکل اختصاصی طراحی و نوشته شوند. در این صورت باید از طراحان یا سایت‌های واسطه اقدام به خرید اندیکاتور ارز دیجیتال کنید. البته اندیکاتورهای اختصاصی هم قرار نیست معجزه‌گر باشند و مسلماً نقطه ضعف‌هایی دارند. پس اگر قصد خرید اندیکاتور خاصی را دارید، از قبل نسبت به آن تحقیق کنید.