اندیکاتورADX چیست؟ | بررسی کاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور ADX یا Average Directional Index یکی از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال است که به تحلیل‌ گران کمک می‌ کند قدرت روند بازار را بسنجند. تفاوت مهم این اندیکاتور با بسیاری از ابزارهای دیگر این است که نه به جهت روند، بلکه به میزان قدرت آن توجه دارد. به همین دلیل هم می ‌توان از ADX هم در روندهای صعودی و هم نزولی استفاده کرد.

نمودار ADX عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را نمایش می‌ دهد. معمولاً اگر این عدد زیر ۲۰ باشد، نشان‌ دهنده ‌ی ضعیف بودن یا نبودن روند است؛ اما اگر از عدد ۲۵ عبور کند، می ‌توان گفت بازار وارد یک روند قوی شده است. هرچه این مقدار به ۱۰۰ نزدیک‌ تر شود، قدرت روند بیشتر است؛ بدون اینکه جهت آن (صعودی یا نزولی) را مشخص کند.

در این مقاله از سایت نوین تتر به زبان ساده بررسی می‌کنیم که اندیکاتور ADX چیست، چگونه تحلیل می‌شود و چطور می‌توان آن را در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال استفاده کرد. برای آشنایی بیشتر با ابزارهای مشابه می‌توانید مقاله بهترین اندیکاتور های ارز دیجیتال را هم بخوانید.

اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ADX توسط ولس ویلدر (Welles Wilder) در سال 1978، خالق اندیکاتور RSI، طراحی شده و به‌طور خاص برای ارزیابی قدرت روند قیمت طراحی شده است. پایه ‌ی محاسبه آن بر اساس میانگین متحرک (معمولاً 14 روزه) از تفاوت میان خطوط جهت‌ دار مثبت و منفی است.

اندیکاتور ADX از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

• DI+ (شاخص جهت‌ دار مثبت):
  نمایانگر قدرت خریداران در بازار است. زمانی که DI+ بالاتر از DI- قرار گیرد، می‌ توان گفت فشار خرید بیشتر از فشار فروش است.
• DI- (شاخص جهت ‌دار منفی):
  نشان ‌دهنده قدرت فروشندگان است. اگر این منحنی بالاتر از DI+ باشد، یعنی فشار فروش در بازار بیشتر است.
• خط ADX (میانگین جهت‌ دار):
  از ترکیب دو خط بالا به‌ دست می‌ آید و عددی بین 0 تا 100 را نمایش می‌ دهد. این عدد تنها قدرت روند را نشان می‌دهد، نه جهت آن را.

وقتی ADX در حال افزایش باشد، بازار در حال ورود به یک روند قوی است.
وقتی ADX کاهش می ‌یابد، نشانه ‌ی ضعف روند یا ورود به فاز رنج (خنثی) است.

سایت babypips اندیکاتور ADX را این‌گونه تعریف می‌کند:

And when it comes to evaluating the strength of a trend, the Average Directional Index is a popular technical indicator for this purpose. The Average Directional Index, or ADX for short, is another example of an oscillator. ADX fluctuates from 0 to 100, with readings below 20 indicating a weak trend and readings above 50 signaling a strong trend. The ADX calculation can be complicated, but in a nutshell, the stronger the trend, the higher ADX goes When the ADX is low, it highlights periods when the price is usually going sideways or trading in a range

در ترجمه متن توضیح می دهد:
وقتی صحبت از ارزیابی قدرت یک روند می‌شود، اندیکاتور متوسط جهت‌دار (ADX) یکی از ابزارهای محبوب است. ADX بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد، با مقادیر زیر ۲۰ که نشان‌دهنده یک روند ضعیف و مقادیر بالای ۵۰ که نشان‌دهنده روندی قوی است. اگر ADX پایین باشد، این نشان می‌دهد که قیمت معمولاً در حال حرکت جانبی یا در محدوده‌ای خاص است. به طور کلی، هر چه روند قوی‌تر باشد، مقدار ADX بالاتر می‌رود.

معمول‌ ترین بازه زمانی برای ADX، 14 کندل است. البته تریدرها می ‌توانند بسته به استراتژی خود، این عدد را تغییر دهند. در شرایطی که بازار در حال نوسان باشد و تشخیص جهت بازار دشوار شود، می‌ توان از ADX به‌همراه اندیکاتورهایی مثل RSI یا میانگین متحرک استفاده کرد تا تصویر دقیق‌تری از شرایط کلی بازار به‌دست آورد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX ترکیبی از چند خط و شاخص مختلف است که محاسبات آن نسبتاً پیچیده بوده و انجام دستی آن دشوار است. این شاخص شامل DM+ (Directional Movement مثبت)، DM- (Directional Movement منفی)، TR (True Range)، DI+ و DI- (Directional Indicators) و DX (Directional Index) می‌شود که همگی در محاسبه ADX نقش دارند. خوشبختانه نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال این محاسبات را به صورت خودکار انجام می‌دهند.

تنها پارامتری که می‌توانید در تنظیمات ADX تغییر دهید، دوره زمانی آن است. به طور پیش‌فرض، این دوره ۱۴ روزه در نظر گرفته می‌شود که اغلب با دیگر اندیکاتورها مانند RSI هم‌زمان شده و تحلیل‌ها را دقیق‌تر و قابل اعتمادتر می‌کند. البته می‌توان دوره‌های طولانی‌تر مثل ۳۰، ۵۰ یا حتی ۱۰۰ روزه نیز انتخاب کرد، اما معمولاً دوره ۱۴ روزه برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت مناسب‌تر است.

در ادامه بخوانید: اندیکاتور TMA چیست؟

 استراتژی اندیکاتور ADX چیست؟ چه مواقعی از این اندیکاتور استفاده کنیم؟

در تحلیل تکنیکال، قیمت ارزهای دیجیتال مهم‌ترین عامل برای تصمیم‌گیری است. اما برای تحلیل دقیق‌تر و افزایش دقت پیش‌بینی‌ها، لازم است از اندیکاتور هایی مانند ADX بهره ببریم که اطلاعاتی فراتر از تغییرات قیمت ارائه می ‌دهند.

روندهای قیمتی معمولاً پس از یک دوره تثبیت یا اصطلاحاً «رنج زدن» آغاز می ‌شوند. در این مرحله، قیمت در یک محدوده مشخص نوسان دارد و بازار در حالت تعادل بین خریداران و فروشندگان است. روند جدید زمانی شروع می ‌شود که فشار خریداران یا فروشندگان بر دیگری غالب شود.

با این حال، غالباً فشار برتری موقت است و ممکن است به اشتباه آغاز یک روند در نظر بگیرند. اندیکاتور ADX به معامله‌ گران کمک می‌کند تا این تغییرات موقتی را از روندهای واقعی تشخیص دهند. زمانی که مقدار ADX افزایش یافته و از عدد ۲۵ عبور کند، نشان ‌دهنده شروع روند قوی است؛ هرچند جهت این روند (صعودی یا نزولی) باید با استفاده از سایر ابزارها تایید شود.

استفاده هوشمندانه از اندیکاتور ADX می‌تواند ریسک معاملات را کاهش دهد و فرصت‌های ورود به بازار با روند قوی را شناسایی کند.

مکانیزم کارکرد ADX و ارتباط آن با DI مثبت و DI منفی

اندیکاتور ADX از دل دو خط کمکی به نام‌های +DI (جهت‌دار مثبت) و -DI (جهت‌دار منفی) به دست می‌آید. این دو خط نشان می‌دهند فشار بازار بیشتر به سمت صعود است یا نزول. وقتی مقدار +DI بالاتر از -DI قرار بگیرد، یعنی قدرت خریداران بیشتر است و تمایل بازار به صعود دارد؛ برعکس، اگر -DI بالاتر باشد، فشار فروش غالب است و روند نزولی قوی‌تر دیده می‌شود.

خود خط ADX اما جهت حرکت را مشخص نمی‌کند، بلکه صرفاً قدرت روند را نشان می‌دهد. اگر مقدار ADX پایین باشد (مثلاً کمتر از ۲۰)، یعنی بازار بدون روند یا رنج است؛ اما وقتی ADX بالاتر از ۲۵ می‌رود، نشان‌دهنده این است که یکی از روندهای صعودی یا نزولی قدرت گرفته است. به همین دلیل همیشه توصیه می‌شود ADX همراه با +DI و -DI تحلیل شود تا هم جهت حرکت بازار و هم قدرت آن بهتر درک شود.

تحلیل بازار و سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX (Average Directional Index) یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌ گیری قدرت روند بازار به کار می ‌رود. این اندیکاتور به صورت یک منحنی بین 0 تا 100 نوسان می ‌کند. معمولاً تحلیلگران عدد ۲۰ یا ۲۵ را به عنوان نقطه مرجع برای تشخیص قدرت روند در نظر می ‌گیرند.

زمانی که مقدار ADX زیر ۲۰ یا ۲۵ باشد، بازار فاقد روند مشخص است و به اصطلاح در حالت رنج یا خنثی قرار دارد. در این حالت، حرکت قیمت معمولاً محدود و بدون جهت واضح است. هرچند در این بازه ممکن است نوسان‌ های کوچکی در قیمت مشاهده شود، اما روند قوی صعودی یا نزولی شکل نگرفته است.

با عبور مقدار ADX از عدد ۲۵، نشان‌ دهنده شروع روند قدرتمند است که می ‌تواند صعودی یا نزولی باشد. در این شرایط، قدرت روند افزایش یافته و معامله‌ گران می‌ توانند بر اساس جهت و شدت حرکت قیمت تصمیم‌ گیری بهتری داشته باشند.

کاربردهای اندیکاتور ADX در بازارهای مختلف

بورس: کمک به تشخیص قدرت روند سهام و تعیین زمان مناسب خرید یا فروش

فارکس: ارزیابی روند جفت ‌ارزها و فیلتر کردن نویز های قیمتی

کریپتو کارنسی: تحلیل روندهای پرنوسان و تایید سیگنال‌های خرید و فروش

بازار کالا: تشخیص شروع یا پایان روند قیمت کالاهای مختلف مثل طلا و نفت

سیگنال‌گیری با DI+ و DI-

سیگنال گیری با اندیکاتور adx با استفاده از منحنی اندیکاتور ADX صرفاً می‌توان متوجه شد که بازار روند مشخصی دارد یا خیر؛ اما نمی‌توان به طور قطع جهت روند را نیز مشخص کرد. برای این کار باید به سراغ دو منحنی دیگر این شاخص یعنی منحنی‌های DI+ و DI- رفت. این دو منحنی مشخص کننده فشار خرید یا فشار فروش هستند و مانند منحنی ADX بین 0 تا 100 نوسان می‌کنند. به همین خاطر گاهی از اوقات ممکن است یکی بالاتر از دیگری قرار داشته باشد یا حتی در برخی از نقاط باهم برخورد کنند.

در حالت کلی، می گویند هرگاه یکی از خطوط نسبت به دیگری برتری داشته باشد؛ به عبارت دیگر، بالاتر قرار گیرد، روند حرکت قیمت را مشخص می ‌کند. به طور دقیق ‌تر، در مواقعی که منحنی ADX وجود یک روند را تایید کند، دو حالت زیر برای دو منحنی +DI و -DI قابل تصور است:

1. منحنی DI+ بالاتر از منحنی DI- قرار بگیرد: در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که روند حرکتی صعودی است.
2. منحنی DI- بالاتر از منحنی DI+ قرار بگیرد: این حالت تایید کننده ریزش قیمت ارز دیجیتال است.

جدول محدوده‌های ADX و استراتژی متناسب

اندیکاتور ADX در محدوده‌های مختلف معنا و کارکرد متفاوتی دارد؛ جدول زیر خلاصه‌ای از این محدوده‌ها و استراتژی متناسب با هرکدام را نشان می‌دهد.

مقدار ADX	وضعیت بازار	استراتژی پیشنهادی
زیر 20	بازار بدون روند (رنج)	اجتناب از معاملات روندی؛ مناسب برای نوسان‌گیری یا استراتژی‌های رنج
20 تا 25	شروع احتمالی روند	احتیاط؛ صبر برای تأیید بیشتر (مثلاً با شکست حمایت/مقاومت)
25 تا 40	روند متوسط تا قوی	معاملات روندی (خرید در صعود، فروش در نزول)؛ همراهی با +DI و -DI
40 تا 60	روند بسیار قوی	نگه‌داشتن موقعیت باز؛ امکان افزودن پله‌ای به معامله
بالاتر از 60	روند بسیار شدید و کمیاب	احتمال ادامه وجود دارد، اما ریسک بازگشت یا فرسودگی روند بالاست → مدیریت ریسک و حد ضرر الزامی است

همانطور که در سایت Investopedia درباره این محدوده ها این گونه گفته است:

اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار (ADX) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری قدرت روند بازار استفاده می‌شود. برخلاف بسیاری از اندیکاتورها که جهت روند را نشان می‌دهند، ADX تنها قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند و مقادیر بالای ۲۵ نشان‌دهنده روند قوی و مقادیر پایین‌تر از ۲۰ نشان‌دهنده بازارهای بدون روند هستند.

نکات تکمیلی برای معامله‌گران

نکته مهم این است که دو منحنی DI+ و DI- ممکن است در برخی نقاط با هم برخورد کنند. این نقاط برخورد دو تحلیل متفاوت دارند:

• زمانی که منحنی DI+ منحنی DI- را به سمت بالا می‌شکند و از آن عبور می‌کند، معمولاً به معنای یک سیگنال خرید است.

• زمانی که منحنی DI- منحنی DI+ را به سمت بالا می‌شکند، یک سیگنال فروش محسوب می‌شود.

با این حال، صرفاً از روی نحوه برخورد این دو منحنی نمی‌توان به طور قطعی سیگنال خرید یا فروش داد. اگر از سایر تحلیل‌ها استفاده کرده‌اید و منتظر تایید نهایی هستید، می‌توانید با تجربه قبلی از این اندیکاتورها کمک بگیرید.

نکته مهم‌تر اینکه نقش اندیکاتور ADX در تحلیل‌ها حیاتی است. اگر خطوط DI+ و DI- با هم برخورد کنند یا یکدیگر را قطع کنند، اما مقدار ADX بین ۰ تا ۲۵ باشد، تحلیل‌های فوق اعتبار کافی ندارند و تایید نمی‌شوند. همچنین، زمانی که منحنی ADX از اعداد بالا شروع به کاهش می‌کند، بهتر است آن را به عنوان سیگنال خروج در نظر بگیرید، به ویژه اگر کاهش شیب خطوط DI+ و DI- نیز همزمان رخ دهد.

وقتی مقدار ADX کمتر از ۲۵ باشد، معمولاً بازار در حالت تجمع یا توزیع قرار دارد. اگر این شاخص برای بیش از ۳۰ کندل زیر ۲۵ باقی بماند، به معنای تثبیت قیمت در یک بازه محدود (رنج) است و بازار آماده یک حرکت جدید می‌شود. در این شرایط، قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند تا در نهایت فشار خریداران یا فروشندگان بر دیگری غلبه کند و روند جدید شکل گیرد.

معمولاً شروع روند جدید با افزایش مقدار ADX بالای ۲۵ همراه است که تاییدی بر قدرت روند محسوب می‌شود. این نقطه عطف فرصت مناسبی برای شناسایی الگوهای قیمتی و اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهتر است.

همچنین، کاهش شیب نمودار ADX نشان‌دهنده کاهش فشار خرید یا فروش و افت نوسانات قیمتی است. در بازارهای ارز دیجیتال، مشاهده کاهش شیب ADX به معامله‌گر هشدار می‌دهد تا احتیاط بیشتری داشته باشد و توجه ویژه‌ای به حد ضرر و سیو سود داشته باشد.

نمودار های نمایشی اندیکاتور ADX

دو خط مکمل این شاخص، یعنی +DI (خط جهت ‌نمای مثبت) و -DI (خط جهت ‌نمای منفی) که به ترتیب با رنگ ‌های سبز و قرمز نمایش داده می ‌شوند. این خطوط بیانگر جهت روند بازار و میزان فشار خریداران (+DI) و فروشندگان (-DI) هستند.

به طور کلی، ترکیب موقعیت خطوط +DI و -DI همراه با مقدار ADX به معامله‌ گر کمک می‌کند تا هم جهت و هم شدت روند را تشخیص دهد. مثلاً هنگامی که خط +DI بالاتر از -DI است و ADX در مقدار بالایی قرار دارد، روند صعودی قوی تأیید می‌ شود؛ و بالعکس، اگر -DI بالاتر باشد و ADX مقدار قابل توجهی داشته باشد، روند نزولی غالب است.

برای درک بهتر نحوه عملکرد اندیکاتور ADX، به نمودار هایی که در ادامه قرار دادیم توجه کنید.

نمودار نمایشی اندیکاتور ADX همراه با خطوط +DI و -DI

برای درک بهتر ساختار اندیکاتور ADX، به تصویر توجه کنید. این نمودار نمای کلی از سه خط اصلی ADX یعنی خط قدرت روند (ADX)، خط مثبت (+DI) و خط منفی (-DI) را در کنار یکدیگر نمایش می ‌دهد. همان ‌طور که مشاهده می‌ کنید، تقاطع این خطوط می ‌تواند نشانه ‌ای از آغاز یا پایان یک روند باشد.

نمودار قیمت بیت‌کوین با اندیکاتور ADX در تایم‌فریم 1 ماهه

حالا بیایید نگاهی به عملکرد اندیکاتور ADX در بازار واقعی بیندازیم. در این نمودار، روند قیمت بیت‌ کوین را در تایم ‌فریم 1 ماهه مشاهده می‌ کنید. همان‌ طور که دیده می‌ شود، با افزایش مقدار ADX، قدرت روند صعودی نیز بیشتر شده است و تقاطع خطوط +DI و -DI نقاط ورود یا خروج احتمالی را مشخص می ‌کنند.

مزایا و معایب اندیکاتور ADX

تا به اینجا به طور مفهومی گفتیم که ADX کمک می‌کند که بفهمید الان بازار توی فاز روند قوی هست یا تو حالت خنثی، که این اطلاعات برای تصمیم‌ گیری توی خرید و فروش خیلی مهم هستند. در ادامه هم به مزایا و معایب اندیکاتور ADX می پردازیم.

مزایای ADX:

• شناسایی قدرت روند بدون توجه به جهت آن
• کاربرد در تایم فریم‌ های مختلف (کوتاه‌ مدت و بلند مدت)
• کمک به تصمیم‌ گیری برای ورود یا خروج از معامله
• قابل ترکیب با سایر اندیکاتور ها برای تحلیل دقیق‌ تر
• واگرایی هشداردهنده ADX می‌تواند ضعف یا تقویت روند را نشان دهد و به مدیریت ریسک کمک کند، بدون اینکه الزاماً تغییر جهت فوری بازار را پیش‌بینی کند.

معایب ADX:

• تأخیر در سیگنال‌ دهی به دلیل ماهیت اندیکاتو رهای مبتنی بر میانگین متحرک
• عدم توانایی در شناسایی جهت روند (تنها قدرت روند را نشان می ‌دهد)
• در بازارهای بدون روند ممکن است سیگنال‌ های نادرست بدهد
• نیاز به تأیید با ابزارهای دیگر برای جلوگیری از اشتباه

نکته مهم در تاخیر سیگنال دهی اندیکاتور ADX، از آن جایی که این اندیکاتور بر پایه میانگین‌های متحرک ساخته شده است، یک اندیکاتور تاخیری محسوب می‌شود. بنابراین سیگنال‌های آن معمولاً بعد از شکل‌گیری روند صادر می‌شوند و معامله‌گر بخش ابتدایی حرکت را از دست می‌دهد. به همین دلیل ADX بیشتر برای تأیید قدرت روند کاربرد دارد تا شناسایی نقطه شروع آن.

مقایسه ADX با سایر اندیکاتورها

برای درک بهتر مزایا و محدودیت‌ های اندیکاتور ADX، مقایسه آن با سایر اندیکاتور های پرکاربرد تحلیل تکنیکال مانند RSI، MACD و میانگین متحرک بسیار مفید است. هر کدام از این ابزارها نقش متفاوتی در تحلیل بازار ایفا می ‌کنند و شناخت دقیق ‌تر آن‌ ها به معامله‌ گران کمک می‌ کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. در جدول زیر، ویژگی‌ های کلیدی هر یک از این اندیکاتورها به صورت خلاصه آورده شده است.

ویژگی	ADX	RSI	MACD	Moving Average
نوع اندیکاتور	تشخیص قدرت روند	نوسانگر (اشباع خرید/فروش)	روند + مومنتوم	دنبال‌کننده‌ی روند
مناسب برای	بررسی قدرت روند	شناسایی نقاط برگشت	تایید روند و واگرایی	تشخیص جهت کلی بازار
مقیاس نمایش	0 تا 100	0 تا 100	مثبت یا منفی	خطی
بهترین کاربرد	بررسی قدرت روند قبل از ورود	ورود در اشباع خرید/فروش	تایید ورود/خروج با واگرایی	دنبال کردن روند بلندمدت
نقاط ضعف	ارائه سیگنال دیرهنگام	سیگنال‌های کاذب در روند قوی	نیاز به ترکیب با ابزار دیگر	تأخیر در واکنش به تغییر روند

کاربرد اندیکاتور ADX در تحلیل بازار ارز دیجیتال

اندیکاتور ADX یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است که برای سنجش قدرت روند و شناسایی جهت حرکت بازار به کار می‌رود. این اندیکاتور در استراتژی‌ های معاملاتی مختلف کاربرد فراوان دارد:

1. شناسایی بازارهای بدون روند: وقتی مقدار ADX زیر ۲۰ باشد، بازار در حالت بدون روند (رنج) قرار دارد که معمولاً با نوسانات محدود همراه است. در چنین شرایطی، معاملات کوتاه ‌مدت و نوسان ‌گیری می ‌تواند سودآور باشد.
2. تشخیص شروع روند جدید: افزایش مقدار ADX از سطوح پایین به بالای ۲۵ نشان ‌دهنده آغاز یک روند قوی و قابل توجه است که فرصت مناسبی برای ورود به معامله فراهم می ‌کند.
3. فیلتر کردن سیگنال‌های معاملاتی: ADX به عنوان یک ابزار مکمل در کنار اندیکاتور هایی مانند MACD و RSI استفاده می ‌شود تا هم جهت روند و هم قدرت آن به ‌دقت تحلیل شود.
4. اجتناب از ورود به بازارهای بدون روند: ADX کمک می‌ کند تا معامله ‌گران از ورود به بازار هایی که فاقد روند مشخص هستند جلوگیری کنند و ریسک معاملات کاهش یابد.

کاربردهای پیشرفته اندیکاتور ADX در تحلیل ارز دیجیتال

1. تأیید شکست (Breakout Confirmation) : زمانی که قیمت از یک محدوده مقاومت یا حمایت عبور می کند، معمولا مشخص نمی شود این حرکت شکست کاذب یا حرکت واقعی است. اگر در همین زمان ADX بالاتر از سطح 25 برود، نشان دهنده ی این است که شکست معتبر است و احتمال ادامه روند وجود دارد.
2. تداوم یا ضعف روند : افزایش ADX به معنی ادامه‌دار بودن روند است. اما اگر کاهش یابد (حتی بالای ۲۵)، نشانه‌ای از ضعیف شدن روند و احتمال پایان آن خواهد بود.
3. مثال واقعی از معامله با ADX : فرض کنید بیت‌کوین از مقاومت ۳۰ هزار دلار عبور می‌کند و ADX هم بالای ۲۵ می‌رود؛ این می‌تواند سیگنال ورود باشد. ادامه رشد ADX نشان‌دهنده نگه‌داشتن معامله و افت آن همراه با برتری -DI بر +DI، نشانه خروج است.

بهترین تایم‌فریم‌ها برای استفاده از ADX

اندیکاتور ADX با داشتن ماهیت تاخیری ، در تایم فریم های خیلی کوتاه مثل 1 یا 5 دقیقه نویز زیادی ایجاد می کند که سیگنال های آن قابل اعتماد نیست. به همین دلیل باید به دنبال تایم فریم های میان مدت مثل 1 ساعت، 4 ساعت و یا روزانه که برای این اندیکاتور مناسب تر است، باشید. در این بازه های طولانی تر ADX می تواند روند های قابل اعتماد تری را نشان دهدکه فرصت کافی برای انجام معامله داشته باشید. در مجموع هرچه تایم فریم ها بزرگ تر باشد، سیگنال های ADX دیرتر ارسال می شوند، اما از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

نکات کلیدی برای استفاده بهتر از اندیکاتور ADX

برای استفاده مؤثر از اندیکاتور ADX، لازم است چند نکته کاربردی و مهم را در نظر بگیرید. این نکات به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سیگنال‌های دقیق‌تری از بازار دریافت کرده و استراتژی معاملاتی خود را به‌درستی تنظیم کنند.

۱. تفسیر مقدار ADX:

• مقدار ADX تنها قدرت روند را نمایش می‌دهد، نه جهت آن را. به‌طور کلی:
• اگر مقدار ADX کمتر از ۲۰ باشد، نشان‌دهنده یک بازار بدون روند مشخص یا اصطلاحاً بازار رِنج است.
• اگر مقدار ADX بین ۲۰ تا ۴۰ باشد، بیانگر وجود یک روند متوسط تا قوی است.
• اگر مقدار ADX بالاتر از ۴۰ برود، معمولاً روند بسیار قوی است، اما گاهی نیز می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک شدن به پایان روند باشد.

۲. بررسی هم‌زمان با خطوط +DI و -DI:

• از آنجا که ADX به‌تنهایی جهت بازار را نشان نمی‌دهد، بهتر است آن را همراه با دو خط +DI و -DI تحلیل کنید:
• زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار دارد، بازار در وضعیت صعودی قرار دارد.
• زمانی که -DI بالاتر از +DI باشد، نشانه‌ای از روند نزولی در بازار است.

۳. شناسایی نقاط ورود به بازار:

یکی از بهترین کاربردهای ADX زمانی است که مقدار آن از سطح ۲۰ عبور می‌کند و هم‌زمان فاصله بین خطوط +DI و -DI افزایش می‌یابد. این شرایط می‌تواند سیگنال شروع یک روند جدید را صادر کند و فرصتی مناسب برای ورود به بازار فراهم کند.

۴. زمان‌های مناسب برای تغییر استراتژیک:

کاهش مقدار ADX معمولاً به معنای ضعیف شدن روند است. در این شرایط، بهتر است از استراتژی‌های متناسب با بازارهای بدون روند استفاده شود؛ مانند اندیکاتورهایی که برای شرایط نوسانی مناسب‌اند (مثل RSI یا استوکستیک).

سخن آخر

اندیکاتور ADX (Average Directional Index) یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بازار را بهتر درک کنند. این اندیکاتور، قدرت روند را اندازه ‌گیری می‌ کند و به‌ ویژه در شرایطی که قیمت ارزهای دیجیتال بین سقف و کف در نوسان است و فشار خریدار و فروشنده متعادل است، بسیار کاربردی است.

با استفاده از ADX می ‌توان شروع روندهای جدید را سریع ‌تر تشخیص داد؛ چرا که این شاخص روند غالب را تایید می‌ کند و از تحلیل دقیق‌تر قیمت ‌ها پشتیبانی می ‌کند. در این مقاله تلاش کردیم فرآیند تحلیل روندهای قیمتی با اندیکاتور ADX را به زبان ساده و علمی بیان کنیم.

اگر سوالی درباره کاربرد ها یا نحوه تحلیل با ADX دارید، خوشحال می‌ شویم در بخش نظرات پاسخگوی شما باشیم.

سوالات متداول

1. استفاده از اندیکاتور ADX در ارز دیجیتال چگونه است؟

از اندیکاتور ADX می‌توان در تحلیل روند ارزهای دیجیتال استفاده کرد. زمانی که یک ارز دیجیتال مثل تتر در حالت رنج باشد، شاخص ADX معمولاً زیر ۲۰ یا ۲۵ قرار دارد. اگر مقدار آن شروع به افزایش کند و به بالای ۲۵ برسد، نشان‌دهنده آغاز یک روند قوی است. در این شرایط، معامله‌گران می‌توانند با توجه به قدرت روند و در کنار خطوط DI+ و DI-، تصمیم به خرید، فروش یا ورود به معامله بگیرند.

2. تنظیمات اندیکاتور ADX چیست؟

تنها بخش قابل تغییر در اندیکاتور ADX، بازه زمانی (Period) آن است. به‌طور پیش‌فرض، این بازه روی ۱۴ روز تنظیم می‌شود که برای بیشتر تحلیل‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت مناسب است. البته معامله‌گران می‌توانند بسته به استراتژی خود، بازه‌های طولانی‌تر مثل ۳۰ یا ۵۰ روزه را انتخاب کنند تا تحلیل دقیق‌تری از روندهای بلندمدت ارزهای دیجیتال داشته باشند.

3. چگونه به شاخص ADX دسترسی داشته باشیم؟

برای دسترسی به اندیکاتور ADX کافی است از پلتفرم‌های تحلیلی مثل TradingView یا نرم‌افزارهای معاملاتی استفاده کنید. در این ابزارها می‌توانید با جستجوی عبارت ADX در بخش اندیکاتورها، آن را به نمودار اضافه کنید. تقریباً همه سایت‌ها و نرم‌افزارهایی که نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال را نمایش می‌دهند، این شاخص را در لیست ابزارهای تحلیل تکنیکال خود دارند.