تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

در این مقاله، شما با تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال برجسته‌ای همچون بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، سولانا (SOL)، دوج‌کوین (DOGE) و شیبا اینو (SHIB) آشنا خواهید شد. با بررسی الگوهای قیمتی و اندیکاتورهای فنی، ما به شما کمک می‌کنیم تا روندهای آینده این ارزها را پیش‌بینی کنید و در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری خود گام‌های مؤثرتری بردارید.

بیت کوین

بیت‌کوین (BTC) این هفته حدود ۹٪ رشد داشته است که نشان‌دهنده خرید قوی توسط خریداران است. این روند صعودی در نزدیکی ۶۹,۰۰۰ دلار با مقاومت روبه‌رو شده، اما خریداران هنوز از موقعیت‌های خود خارج نشده‌اند. این نشان می‌دهد که آن‌ها انتظار دارند که این حرکت صعودی همچنان ادامه پیدا کند.

شرکت معاملاتی QCP Capital به مشترکان کانال تلگرام خود اعلام کرده که رشد بازارهای سهام ایالات متحده و کاهش ارزش ین ژاپن می‌تواند احساس ریسک‌پذیری را تقویت کرده و باعث افزایش ارزش دارایی‌های پرخطر شود. این شرکت همچنین افزود که این عوامل از سناریوی صعودی آن‌ها برای ماه اکتبر حمایت می‌کنند.

تایید کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده برای فهرست شدن گزینه‌های صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین توسط بورس نیویورک و بورس گزینه‌های شیکاگو، عامل مثبتی برای بیت‌کوین است. تحلیل‌گران معتقدند که معرفی این گزینه‌ها، نقدینگی در بازارهای بیت‌کوین را افزایش خواهد داد.

قدرت بیت‌کوین باعث جذب خرید در ارزهای دیجیتال اصلی دیگر نیز شده است که نشانه‌هایی از روند صعودی نشان می‌دهند. در ادامه به بررسی ۵ ارز دیجیتال برتر که روی نمودارها قوی به نظر می‌رسند می‌پردازیم.بیت‌کوین در نزدیکی مقاومت روانی 70,000 دلار با چالش مواجه است، اما نکته مثبت این است که خریداران به راحتی میدان را ترک نکرده‌اند و هنوز به حمایت از قیمت ادامه می‌دهند.

EMA 20 روزه و RSI نزدیک به محدوده اشباع خرید نشان می‌دهند که خریداران برتری دارند. اگر قیمت بالاتر از 70,000 دلار تثبیت شود، هدف بعدی می‌تواند 72,000 دلار باشد. انتظار می‌رود فروشندگان با قدرت از محدوده 70,000 تا 73,777 دلار دفاع کنند.برای اینکه فروشندگان بتوانند مجدداً کنترل بازار را در دست بگیرند، باید قیمت را به سرعت به زیر 66,500 دلار و سپس زیر EMA 20 برسانند. در این صورت، ممکن است جفت ارز BTC/USDT تا SMA 50 روزه سقوط کند.

RSI در نمودار 4 ساعته نشان‌دهنده واگرایی منفی است، که ضعف در مومنتوم صعودی را نشان می‌دهد. اگر قیمت به زیر 20-EMA شکسته و بسته شود، این امر نشان‌دهنده سیو سود توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت است و ممکن است قیمت به 50-SMA کاهش یابد.

در مقابل، اگر قیمت بالاتر رفته و از 69,000 دلار عبور کند، نشان می‌دهد که احساسات مثبت باقی مانده و خریداران در اصلاحات قیمتی وارد می‌شوند. در این صورت، جفت ارز BTC/USDT می‌تواند به 70,000 دلار و سپس 72,000 دلار برسد.

تحلیل قیمت اتریوم

اتریوم (ETH) در تاریخ ۲۰ اکتبر از الگوی مثلث متقارن خارج شد که نشان‌دهنده تسلط خریداران بر فروشندگان است.

جفت ارز ETH/USDT ممکن است تا سطح ۲,۸۵۰ دلار افزایش یابد که ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت قوی عمل کند. اگر قیمت از سطح ۲,۸۵۰ دلار کاهش یابد اما از سطح شکست مثلث بازگردد، این نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار از فروش در زمان افزایش به خرید در زمان کاهش است. در این صورت، خریداران دوباره تلاش خواهند کرد قیمت را بالای ۲,۸۵۰ دلار ببرند. اگر موفق شوند، این جفت ممکن است تا ۳,۴۰۰ دلار صعود کند.

این دیدگاه مثبت در کوتاه‌مدت زمانی بی‌اعتبار می‌شود که قیمت به شدت کاهش یابد و زیر 20-EMA (2,553 دلار) شکسته شود. این می‌تواند جفت ارز را برای چند روز دیگر داخل مثلث نگه دارد.

فشردگی قیمت نزدیک خط مقاومت با یک شکست صعودی به پایان رسید، که نشان‌دهنده تسلط خریداران است. حالا، خریداران به دنبال رساندن جفت ارز ETH/USDT به سطح ۲,۸۵۰ دلار هستند، جایی که انتظار می‌رود فروشندگان مقاومت شدیدی داشته باشند.

در صورت کاهش قیمت، میانگین‌های متحرک به عنوان نقاط حمایت کلیدی عمل خواهند کرد. اگر قیمت به زیر این سطوح شکسته و بسته شود، نشانه‌ای از تضعیف حرکت صعودی است. در این صورت، احتمالاً قیمت ابتدا به ۲,۵۵۰ دلار و سپس به ۲,۴۵۰ دلار کاهش پیدا خواهد کرد.

تحلیل قیمت سولانا

سولانا (SOL) به مقاومت مهم ۱۶۴ دلار نزدیک می‌شود؛ سطحی که برای فروشندگان اهمیت زیادی دارد و تلاش می‌کنند از آن دفاع کنند. عبور از این مقاومت می‌تواند مسیر حرکت سولانا را به سمت سطوح بالاتر باز کند.

اگر در تلاش خود ناکام شوند، جفت ارز SOL/USDT الگوی مثلث صعودی را با بسته شدن بالای 164 دلار تکمیل خواهد کرد. این امر راه را برای یک افزایش احتمالی به 189 دلار و پس از آن به 210 دلار هموار می‌کند.

اگر قیمت از 164 دلار پایین بیاید اما در سطح 20 روزه EMA (150 دلار) حمایت پیدا کند، این نشان‌دهنده این است که خریداران همچنان در حال خرید در نقاط پایین‌تر هستند. در این صورت، خریداران دوباره تلاش خواهند کرد تا جفت ارز را بالای 164 دلار ببرند. الگوی صعودی با شکستن و بسته شدن زیر خط صعودی نامعتبر خواهد شد.

هر دو میانگین متحرک در نمودار ۴ ساعته در حال صعود هستند و شاخص RSI نزدیک به ناحیه اشباع خرید قرار دارد که نشان‌دهنده برتری خریداران است. با این حال، انتظار می‌رود که خریداران با مقاومت قابل توجهی در سطح ۱۶۴ دلار مواجه شوند. در مسیر نزولی، اگر خریداران اجازه ندهند قیمت زیر ۵۰-SMA برود، احتمال شکست بالای ۱۶۴ دلار افزایش می‌یابد.از طرف دیگر، اگر قیمت به شدت کاهش یابد و زیر میانگین‌های متحرک شکسته شود، این نشان می‌دهد که خریداران تسلیم شده‌اند. در این صورت، احتمالاً قیمت به ۱۴۸ دلار و سپس به ۱۴۴ دلار کاهش خواهد یافت.

تحلیل قیمت دوج‌کوین

دوج‌کوین در تاریخ ۱۸ اکتبر از الگوی مثلث متقارن خارج شد که نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی جدید است. این شکست می‌تواند فرصت‌های بیشتری را برای افزایش قیمت فراهم کند.اگر روند صعودی ادامه یابد، تداوم این حرکت می‌تواند موجب افزایش بیشتر قیمت دوج‌کوین شود. در این وضعیت، خریداران باید توجه خاصی به سطوح مقاومت و حمایت داشته باشند تا از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهره‌برداری کنند.

حرکت صعودی دوج‌کوین در نزدیکی مقاومت $0.15 با فروش مواجه شده است، که ممکن است منجر به آزمایش مجدد سطح شکست از الگوی مثلث شود. اگر قیمت از این سطح بازگشت کند، این نشان می‌دهد که خریداران موفق شده‌اند این سطح را به حمایت تبدیل کنند. در این صورت، چشم‌انداز افزایش قیمت به $0.18 به طور قابل توجهی بهبود خواهد یافت.به همین دلیل، مراقبت از این سطوح کلیدی می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

از سوی دیگر، اگر قیمت زیر 20- EMAروز (معادل $0.12) شکسته و بسته شود، این به معنای رد شدن شکست از سوی بازار خواهد بود. این وضعیت می‌تواند جفت ارز DOGE/USDT را به سمت خط حمایت مثلث پایین بکشاند.بنابراین، توجه به این سطح حمایتی بسیار مهم است، زیرا شکستن آن می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در حرکت صعودی باشد.

تحلیل قیمت شیبا اینو

شیبا اینو الگوی سر و شانه معکوس را تشکیل داده است که با شکستن و بسته شدن بالای $0.000020 تکمیل خواهد شد. این الگو می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند و آغاز یک حرکت صعودی جدید باشد.توجه به این سطح کلیدی می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

میانگین‌های متحرک صعودی و شاخص RSI نزدیک به ۶۰ احتمال وقوع یک شکست را افزایش می‌دهند. در صورت بروز این شکست، جفت ارز SHIB/USDT احتمالاً شتاب بیشتری به خود گرفته و به سمت هدف $0.000028 حرکت خواهد کرد.

از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح کنونی پایین بیاید و زیر 20-day EMA (معادل $0.000018) شکسته شود، این نشان‌دهنده تسلیم خریداران در کوتاه‌مدت خواهد بود. در این صورت، ممکن است قیمت به 50-day SMA (معادل $0.000016) سقوط کند و برای مدتی در بازه $0.000012 تا $0.000020 باقی بماند.

جفت ارز SHIB/USDT به تدریج درون یک الگوی کانال صعودی در حال افزایش است. خط روند صعودی، حمایت کلیدی است که باید به آن توجه شود؛ زیرا شکستن و بسته شدن زیر این خط به نفع فروشندگان خواهد بود.

اگر قیمت از سطح کنونی افزایش یابد، این نشان‌دهنده تمایل به خرید در نقاط پایین‌تر است. خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به خط مقاومت برسانند، جایی که احتمالاً فروشندگان وارد عمل می‌شوند.در صورت شکستن و بسته شدن بالای کانال، این نشان‌دهنده کنترل خریداران بر بازار خواهد بود و در این حالت، جفت ارز ممکن است به $0.000022 افزایش یابد.

منبع: cointelegraph