تفاوت اسپات و فیوچرز | بررسی تفاوت های spot و futures

معامله فیوچرز و اسپات دو بازار پر کاربرد در کریپتو به شما می رود. که در ادامه این مقاله قصد داریم به جنبه های مهم و کلیدی تفاوت اسپات و فیوچرز بپردازیم. این دو ابزار معاملاتی از جنبه های مختلف مثل زمان تحویل کالا، شرایط تسویه و استراتژی تفاوت هایی دارند که این دو معامله را از یکدیگر متمایز می کند. بازار اسپات در واقع همان خرید و فروش کالا یا ارز در بازار سنتی می باشد اما بازار فیوچرز به معامله و خرید و فروش کالا یا ارز در آینده اشاره دارد که اصلی ترین تفاوت اسپات و فیوچرز به شمار می رود. در ادامه به جزئیات معاملات و تفاوت ها خواهیم پرداخت.

تفاوت اسپات و فیوچرز در ارز دیجیتال

مفاهیم و تفاوت های معامله اسپات و فیوچرز را با هم بررسی می کنیم:

فرق اسپات و فیوچرز از نظر قیمت رمز ارز ها

قیمت گذاری در این دو بازار متفاوت است، در بازار اسپات قیمت های معامله بر اساس قیمت های لحظه ای مدام در حال تغییر می باشد. اما در بازار فیوچرز قیمت ها بر اساس قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد نوشته شده است انجام می شود و تا زمان فرا رسیدن تاریخ قرارداد برای معامله اعتبار دارد.

تفاوت اسپات و فیوچرز از نظر فرصت های سود و زیان

بازار اسپات یک طرفه است یعنی صرفا در صورتی معامله گر سود خواهد کرد که ارزش دارایی خریداری شده بیشتر شود و با فروش دارایی به سودآوری خواهد رسید. در حالی که بازار فیوچرز دو طرفه است یعنی معامله گر می تواند با باز کردن پوزیشن خرید یا لانگ از افزایش قیمت ها سود ببرد یا با باز کردن پوزیشن شورت یا فروش از پیش بینی کاهش قیمت سود آوری کند.

تفاوت اسپات و فیوچرز از نظر ماهیت اجرای معاملات

در معاملات اسپات تسویه و تحویل به صورت آنی، در لحظه اتفاق می افتد. اما در معامله فیوچرز بسته به تاریخی که در زمان انعقاد قرارداد تعریف شده است تحویل یا تسویه انجام می شودو تا زمان نرسیدن تاریخ قرارداد هیچگونه دسترسی به دارایی خریداری شده ندارید.

تفاوت اسپات و فیوچرز از نظر اهرم معاملاتی

در بازار فیوچرز معامله گران با استفاده از اهرم می توانند معامله ای بیشتر از سرمایه خود انجام دهند. اما در بازار اسپات معامله گر موظف است با مقدار واقعی سرمایه خود معامله انجام دهد.

پیچیدگی در اسپات و فیوچرز

همانطور که تا الا گفته شد، متوجه شده ایم تا معامله فیوچرز پیچیدگی بیشتری دارد. در معامله اسپات افراد به صورت لحظه ای معامله انجام خواهند داد که از پیچیدگی کمتری برخوردار است اما معامله فیوچرز طبق قراردادی در آینده انجام می شود.

فرق معاملات اسپات و فیوچرز در نقد شوندگی

بازار اسپات به دلیل  تحویل فوری و تسویه حساب از نقدینگی بسیار بالایی برخوردار است. اما بازار فیوچرز به دلیل حجم بالای معاملات آتی، نقدشوندگی کمتری دارد که باعث پیچیدگی این معامله می شود.

تفاوت اسپات و فیوچرز از نظر کارمزد معاملات

مقدار کارمزد های این دو معامله در صرافی ها مشخص می شود. کارمزد دریافتی برای انجام معامله فیوچرز کمتر از اسپات است، اما در معامله مارجین علاوه بر دریافت کارمزد حین باز و بسته کردن پوزیشن ها کارمزدی به نام فایدینگ ریت (Funding Rate)  را از حساب برداشت می کنند.

نگاهی به تعریف معامله اسپات

در بازار اسپات معامله ها به صورت لحظه ای و با تسویه همان قیمت انجام می شود. در این بازار دارایی هایی مانند کالا، ارز های دیجیتال و سایر ابزار های مالی را معامله می کنند. بازار اسپات به معامله گران این امکان را می دهد تا از شرایط فعلی بازار بهترین نتیجه را کسب کنند و پس از خرید به دارایی خود دسترسی داشته باشند.

نگاهی به معامله فیوچرز

در معاملات فیوچرز با استفاده از اهرم می توانید برای پیش بینی قیمت ارز دیجیتال در آینده سرمایه گذاری کنید. یعنی خریدار و فروشنده طی قراردادی توافقی برای ارزش یک دارایی در آینده پیش بینی انجام خواهند داد. به عبارت دیگر خریدار و فروشنده از کاهش یا افزایش قیمت دارایی می توانند کسب سود کنند. این بازار برای معامله گران شرایطی را فراهم می کند تا با مدیریت ریسک از فرصت های سودآور استفاده کنند.

ریسک معاملات اسپات و فیوچرز چگونه است؟

در بازار اسپات به دلیل این که خرید و فروش بر اساس قیمت لحظه ای انجام می شود ریسک کمتری دارد. اما معامله فیوچرز به دلیل استفاده از اهرم و تغییرات قیمتی که در آینده اتفاق می افتد، متوجه ریسک های زیادی است.

سخن آخر

هر دو این روش های معاملاتی برای خرید و فروش ارز دیجیتال به کار می رود. تفاوت اسپات و فیوچرز در ماهیت اجرای معاملات است. بازار اسپات به دلیل سادگی روند معامله و اجرای سریع برای افراد مبتدی و تازه کار مناسب است. از سوی دیگر معامله فیوچرز با استفاده از اهرم ها برای افراد حرفه ای که توانایی مدیریت ریسک دارند، مناسب تر است.

سوالات متداول

1_ تفاوت کلیدی معامله اسپات و فیوچرز در چیست؟

تفاوت کلیدی این دو معامله در روش انجام آن است. اسپات معامله ای است که به صورت لحظه ای قیمت گذاری می شود و معامله انجام می شود. از سوی دیگر فیوچرز قرارداد هایی هستند که به پیش بینی قیمت ارز در آینده می پردازد.

2_کدام معامله برای افراد مبتدی مناسب است؟

معامله اسپات، به دلیل پیچیدگی کمتری که دارد مناسب افراد مبتدی و تازه کار می باشد.

3_معامله اسپات و فیوچرز، کدام بهتر است؟

انتخاب بین اسپات و فیوچرز به اهداف و تجربه و میزان مدیریت ریسک معامله گر ها بر می گردد. معاملات آتی به معامله گر اجازه می دهد تا با استفاده از اهرم ها، انعطاف پذیری و سودآوری بیشتری را تجربه کنند. از سوی دیگر معامله اسپات به افراد اجازه می دهد تا با محافظت از دارایی خود استراتژی های بیشتری به کار ببرند.